شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)Saudi Arabian Oil Company (Aramco)
- السعر
- 26.76 SAR
- القيمة العادلة
- 15.80 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- −69%
- القيمة السوقية
- 6.48 تريليون
- P/E
- 18.6×
- P/B
- 4.34×
- EV
- 6.60 تريليون
- عائد التوزيع
- 4.95%
- ROE
- 23.3%
- هامش الصافي
- 20.8%
السعر الحالي26.76SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)15.8SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+69.4% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~41.0% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 18.03خصم التوزيعات 15.8جراهام 15.57الدخل المتبقي 17.37قوة الأرباح 14.57
الفحص الصحي
40.5
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (23.3%).
- ميزانية صحية.
المخاطر
- يتداول 69.4% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- نسبة توزيع الأرباح تبدو مرتفعة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيلبيانات تجريبية
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.27 تريليون | 1.75 تريليون | 1.72 تريليون | 1.67 تريليون | — |
| صافي الدخل | 597.22 مليار | 452.75 مليار | 393.89 مليار | 348.04 مليار | 375.64 مليار |
| هامش صافي الربح | 26.4% | 25.8% | 22.9% | 20.8% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | 698.15 مليار | 537.81 مليار | 508.89 مليار | 510.80 مليار | — |
| هامش التدفق التشغيلي | 30.8% | 30.6% | 29.6% | 30.6% | — |
| النفقات الرأسمالية | 141.16 مليار | 158.31 مليار | 188.89 مليار | 190.44 مليار | — |
| التدفق النقدي الحر | 556.99 مليار | 379.51 مليار | 320.00 مليار | 320.35 مليار | — |
| هامش التدفق الحر | 24.6% | 21.6% | 18.6% | 19.2% | — |
| تحويل FCF | 93.3% | 83.8% | 81.2% | 92.0% | — |
| ربحية السهم المخففة | 2.47/sh | 1.87/sh | 1.63/sh | 1.44/sh | 1.55/sh |
| التوزيع للسهم | 1.16/sh | 1.52/sh | 1.93/sh | 1.32/sh | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات4.95%
التوزيع/السهم1.32
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)373
الدخل السنوي التقديري493.93
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~20.2 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | 1.32 | — |
| 2024 | — | — | — | — | 1.93 | — |
| 2023 | — | — | — | — | 1.52 | — |
| 2022 | — | — | — | — | 1.16 | — |
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
18.03
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
15.80
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
15.57
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
17.37
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
14.57
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة15.80
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 11.63%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 12.00%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بانتظام؟
سنة البداية
لا يوجد سجل كافٍ للمحاكاة.
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.