2222تاسيتوزيعات
أرامكو السعودية
Saudi Aramco
متوسط القيمة العادلة
89.18 SAR
السعر الحالي
27.36
العادلة
الآن
مقوّم بأقل من قيمته
خصم +69.3%· احتمال صعود +225.9%
مزيج من: التدفقات المخصومة · خصم التوزيعات · جراهام
الفحص الصحي
60.4
النتيجة العامة /100
القيمة100
المستقبل20
الأداء السابق64.4
الصحة المالية81.5
التوزيعات35.9
القيمة100/100
يتداول بنحو 69.3% دون قيمته العادلة المقدّرة.
- الخصم عن القيمة العادلة
- 69.3%
- السعر إلى القيمة الدفترية
- —
- موثوقية القيمة العادلة
- —
المستقبل20/100
يُتوقع نمو متواضع بنحو 8% سنوياً.
- النمو المتوقع (الإيرادات)
- 8%
- نمو الإيرادات سنوياً (3 سنة)
- -9.7%
- نمو الأرباح سنوياً (3 سنة)
- -16.5%
الأداء السابق64.4/100
عوائد عالية الجودة — العائد على حقوق الملكية نحو 23.3%.
- العائد على حقوق الملكية
- 23.3%
- هامش صافي الربح
- 20.8%
- نمو الأرباح سنوياً (3 سنة)
- -16.5%
- سنوات الربحية
- 4/4
الصحة المالية81.5/100
الميزانية في وضع يمكن التحكم به.
- الدين إلى حقوق الملكية
- 24.4%
- صافي الدين إلى حقوق الملكية
- 8.1%
- النقد يغطي إجمالي الدين
- No
- التدفق النقدي الحر
- Positive
التوزيعات35.9/100
العائد 4.84%، ويوزّع 92.1% من الأرباح.
- عائد التوزيعات
- 4.84%
- نسبة التوزيع
- 92.1%
- مغطّى بالتدفق النقدي الحر
- No
- سنوات التوزيع
- 4
- نمو التوزيعات
- —
نقاط القوة
- يتداول 69.3% دون القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية صحية.
المخاطر
- نسبة توزيع الأرباح تبدو مرتفعة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
عائد التوزيعات
+4.84%
دخل / سنة على سعر اليوم
أحدث توزيع لكل سهم
1.32
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)
365
الدخل السنوي التقديري
484.20 SAR
تقدير متأخر من أحدث توزيع سنوي — بهذا المعدل، تسترد التوزيعات وحدها رأس مالك خلال ~20.7 سنوات. التوزيعات غير مضمونة ولا تشمل تغيّرات السعر.
محاكي الثروة التاريخي
استثمر مبلغًا ثابتًا كل سنة وانظر كم تساوي اليوم.
ألف ريال فقط لا غير
لو استثمرت 1,000.00 سنويًا ابتداءً من 2019، فإن قيمتها اليوم 10,610.47. أودعت 8,000.00 خلال 8 سنوات. العائد الكلي: +32.6% (+20.1% التوزيعات، +12.6% الربح الرأسمالي).
المبلغ المستثمر
8,000.00 SAR
التوزيعات
1,604.78 SAR
الربح الرأسمالي
1,005.69 SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعات— الشرطات = أساس التكلفةاضغط على العمود لعرض الأرقام
أسعار معدّلة للتجزئة؛ التوزيعات تُؤخذ نقدًا (دون إعادة استثمار). الأداء السابق ليس توقعًا للمستقبل.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام).
التدفقات النقدية المخصومة
اضغط لتعديل الافتراضات
111.78 SAR
نموذج خصم التوزيعات
اضغط لتعديل الافتراضات
89.18 SAR
رقم جراهام
اضغط لتعديل الافتراضات
14.13 SAR
متوسط القيمة العادلة89.18 SAR
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 4.53%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 4.53%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.32 | 5.2% |
| 2024 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 1.93 | 6.6% |
| 2023 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1.52 | 4.7% |
| 2022 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 1.16 | 3.5% |
أرقام رئيسية
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.27 تريليون | 1.86 تريليون | 1.80 تريليون | 1.67 تريليون |
| صافي الدخل | 597.22 مليار | 452.75 مليار | 393.89 مليار | 348.04 مليار |
| هامش صافي الربح | 26.4% | 24.4% | 21.9% | 20.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 698.15 مليار | 537.81 مليار | 508.89 مليار | 510.80 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 30.8% | 29.0% | 28.2% | 30.6% |
| النفقات الرأسمالية | 141.16 مليار | 158.31 مليار | 188.89 مليار | 190.44 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 556.99 مليار | 379.51 مليار | 320.00 مليار | 320.35 مليار |
| هامش التدفق الحر | 24.6% | 20.4% | 17.8% | 19.2% |
| تحويل FCF | 93.3% | 83.8% | 81.2% | 92.0% |
| ربحية السهم المخففة | 2.47 | 1.87 | 1.63 | 1.44 |
| التوزيع للسهم | 1.16 | 1.52 | 1.93 | 1.32 |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.34 SAR /سهم2026-03-24
Dتوزيع نقدي
0.33 SAR /سهم2025-11-18
Dتوزيع نقدي
0.33 SAR /سهم2025-08-20
Dتوزيع نقدي
0.33 SAR /سهم2025-05-22
Dتوزيع نقدي
0.33 SAR /سهم2025-03-18
Dتوزيع نقدي
0.48 SAR /سهم2024-11-17
Dتوزيع نقدي
0.48 SAR /سهم2024-08-21
Dتوزيع نقدي
0.48 SAR /سهم2024-05-15
Dتوزيع نقدي
0.48 SAR /سهم2024-03-14
Dتوزيع نقدي
0.46 SAR /سهم2023-11-15
Dتوزيع نقدي
0.46 SAR /سهم2023-09-11
Dتوزيع نقدي
0.30 SAR /سهم2023-05-17
Sتجزئة سهم
1.1×2023-05-09
Dتوزيع نقدي
0.30 SAR /سهم2023-03-15
Dتوزيع نقدي
0.29 SAR /سهم2022-11-09
Dتوزيع نقدي
0.29 SAR /سهم2022-08-22
Dتوزيع نقدي
0.29 SAR /سهم2022-05-24
Sتجزئة سهم
1.1×2022-05-15
Dتوزيع نقدي
0.29 SAR /سهم2021-11-07
Dتوزيع نقدي
0.29 SAR /سهم2021-08-16
Dتوزيع نقدي
0.29 SAR /سهم2021-05-17
Dتوزيع نقدي
0.29 SAR /سهم2021-03-23
Dتوزيع نقدي
0.29 SAR /سهم2020-11-10
Dتوزيع نقدي
0.29 SAR /سهم2020-08-12
Sتجزئة سهم
1.1×2020-06-08
Sتجزئة سهم
1.1×2020-06-04
Dتوزيع نقدي
0.29 SAR /سهم2020-05-31
Dتوزيع نقدي
0.06 SAR /سهم2020-03-19
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.