2082تاسينمو
شركة أكوا باور
ACWA
متوسط القيمة العادلة
32.49 SAR
السعر الحالي
186.00
العادلة
الآن
مبالغ في تقييمه
علاوة +472.4%· احتمال صعود -82.5%
مزيج من: خصم التوزيعات · جراهام
الفحص الصحي
40.7
النتيجة العامة /100
القيمة0
المستقبل42.7
الأداء السابق54.4
الصحة المالية55.9
التوزيعات50.5
القيمة0/100
يتداول بنحو 472.4% فوق قيمته العادلة المقدّرة.
- الخصم عن القيمة العادلة
- -472.4%
- السعر إلى القيمة الدفترية
- —
- موثوقية القيمة العادلة
- —
المستقبل42.7/100
يُتوقع نمو متواضع بنحو 8% سنوياً.
- النمو المتوقع (الإيرادات)
- 8%
- نمو الإيرادات سنوياً (3 سنة)
- 12%
- نمو الأرباح سنوياً (3 سنة)
- 6.3%
الأداء السابق54.4/100
تاريخ تشغيلي مستقر ومربح.
- العائد على حقوق الملكية
- 6.4%
- هامش صافي الربح
- 25%
- نمو الأرباح سنوياً (3 سنة)
- 6.3%
- سنوات الربحية
- 4/4
الصحة المالية55.9/100
الميزانية في وضع يمكن التحكم به.
- الدين إلى حقوق الملكية
- 106.2%
- صافي الدين إلى حقوق الملكية
- 78.4%
- النقد يغطي إجمالي الدين
- No
- التدفق النقدي الحر
- Positive
التوزيعات50.5/100
العائد 0.09%، ويوزّع 6.5% من الأرباح.
- عائد التوزيعات
- 0.09%
- نسبة التوزيع
- 6.5%
- مغطّى بالتدفق النقدي الحر
- No
- سنوات التوزيع
- 4
- نمو التوزيعات
- —
نقاط القوة
—
المخاطر
- يتداول 472.4% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
عائد التوزيعات
+0.09%
دخل / سنة على سعر اليوم
أحدث توزيع لكل سهم
0.16
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)
53
الدخل السنوي التقديري
8.50 SAR
تقدير متأخر من أحدث توزيع سنوي — بهذا المعدل، تسترد التوزيعات وحدها رأس مالك خلال ~1,176.5 سنوات. التوزيعات غير مضمونة ولا تشمل تغيّرات السعر.
محاكي الثروة التاريخي
استثمر مبلغًا ثابتًا كل سنة وانظر كم تساوي اليوم.
ألف ريال فقط لا غير
لو استثمرت 1,000.00 سنويًا ابتداءً من 2021، فإن قيمتها اليوم 8,023.24. أودعت 6,000.00 خلال 6 سنوات. العائد الكلي: +33.7% (+1.4% التوزيعات، +32.3% الربح الرأسمالي).
المبلغ المستثمر
6,000.00 SAR
التوزيعات
85.65 SAR
الربح الرأسمالي
1,937.59 SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعات— الشرطات = أساس التكلفةاضغط على العمود لعرض الأرقام
أسعار معدّلة للتجزئة؛ التوزيعات تُؤخذ نقدًا (دون إعادة استثمار). الأداء السابق ليس توقعًا للمستقبل.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (خصم التوزيعات، جراهام).
التدفقات النقدية المخصومة
مستبعد — تدفق نقدي حر غير موجب
غير متاح
نموذج خصم التوزيعات
اضغط لتعديل الافتراضات
19.59 SAR
رقم جراهام
اضغط لتعديل الافتراضات
45.40 SAR
متوسط القيمة العادلة32.49 SAR
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 3.83%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 3.83%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | 0.16 | 0.16 | 0.1% |
| 2024 | — | — | — | 0.59 | 0.59 | 0.2% |
| 2023 | — | — | — | 0.92 | 0.92 | 0.5% |
| 2022 | — | — | — | 0.82 | 0.82 | 0.6% |
أرقام رئيسية
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.28 مليار | 6.10 مليار | 6.30 مليار | 7.41 مليار |
| صافي الدخل | 1.54 مليار | 1.66 مليار | 1.76 مليار | 1.85 مليار |
| هامش صافي الربح | 29.2% | 27.3% | 27.9% | 25.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.91 مليار | 3.34 مليار | 3.57 مليار | 4.48 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 55.2% | 54.9% | 56.7% | 60.4% |
| النفقات الرأسمالية | 1.56 مليار | 3.68 مليار | 4.37 مليار | 4.37 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 1.35 مليار | -337.11 مليون | -805.81 مليون | 113.52 مليون |
| هامش التدفق الحر | 25.6% | -5.5% | -12.8% | 1.5% |
| تحويل FCF | 87.6% | -20.3% | -45.9% | 6.1% |
| ربحية السهم المخففة | 2.01 | 2.17 | 2.29 | 2.42 |
| التوزيع للسهم | 0.82 | 0.92 | 0.59 | 0.16 |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.45 SAR /سهم2024-04-30
Sتجزئة سهم
1.002×2024-04-30
Dتوزيع نقدي
0.82 SAR /سهم2023-06-22
Dتوزيع نقدي
0.76 SAR /سهم2022-07-03
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.