شركة الغاز والتصنيع الأهليةAlmarai
- السعر
- 78.30 SAR
- القيمة العادلة
- 30.96 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- −153%
- القيمة السوقية
- 5.87 مليار
- P/E
- 23.6×
- P/B
- 2.98×
- EV
- 5.83 مليار
- عائد التوزيع
- 2.85%
- ROE
- 12.7%
- هامش الصافي
- 7.7%
السعر الحالي78.3SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)30.96SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+152.9% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~60.5% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 29.24خصم التوزيعات 30.96جراهام 43.32الدخل المتبقي 31.88قوة الأرباح 30.27
الفحص الصحي
48
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- ميزانية صحية.
المخاطر
- يتداول 153% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.06 مليار | 2.45 مليار | 2.86 مليار | 3.26 مليار | — |
| صافي الدخل | 214.06 مليون | 227.32 مليون | 248.75 مليون | 249.13 مليون | 269.40 مليون |
| هامش صافي الربح | 10.4% | 9.3% | 8.7% | 7.7% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | 392.88 مليون | 184.60 مليون | 155.79 مليون | 361.89 مليون | — |
| هامش التدفق التشغيلي | 19.0% | 7.5% | 5.4% | 11.1% | — |
| النفقات الرأسمالية | 185.53 مليون | 159.17 مليون | 224.92 مليون | 226.86 مليون | — |
| التدفق النقدي الحر | 207.35 مليون | 25.43 مليون | -69.12 مليون | 135.03 مليون | — |
| هامش التدفق الحر | 10.0% | 1.0% | -2.4% | 4.1% | — |
| تحويل FCF | 96.9% | 11.2% | -27.8% | 54.2% | — |
| ربحية السهم المخففة | 2.85/sh | 3.03/sh | 3.32/sh | 3.32/sh | 3.59/sh |
| التوزيع للسهم | 2.56/sh | 1.00/sh | 2.14/sh | 2.23/sh | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.85%
التوزيع/السهم2.23
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)127
الدخل السنوي التقديري283.60
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~35.1 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15 | — | — | — | 1.15 | 1.4% |
| 2025 | 1.10 | — | 1.15 | — | 2.23 | 2.6% |
| 2024 | 1.00 | — | 1.10 | — | 2.14 | 2.3% |
| 2023 | — | — | 1.00 | — | 1.00 | 1.7% |
| 2022 | — | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 2.56 | 5.1% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
1.15 /سهم2026-03-01
Dتوزيع نقدي
1.15 /سهم2025-07-31
Dتوزيع نقدي
1.10 /سهم2025-01-16
Dتوزيع نقدي
1.10 /سهم2024-07-09
Dتوزيع نقدي
1.00 /سهم2024-01-15
Dتوزيع نقدي
1.00 /سهم2023-07-06
Dتوزيع نقدي
1.00 /سهم2022-12-18
Dتوزيع نقدي
0.85 /سهم2022-09-18
Dتوزيع نقدي
0.75 /سهم2022-04-12
Dتوزيع نقدي
0.75 /سهم2021-09-14
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
29.24
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
30.96
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
43.32
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
31.88
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
30.27
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة30.96
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.43%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة الغاز والتصنيع الأهلية بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 17K إجمالي(2010 → اليوم · 17 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 52.1K SAR
- إجمالي العائد
- +206.5%(+54.9% التوزيعات · +151.6% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +14.5%
المبلغ المستثمر17KSAR
التوزيعات9.3KSAR
الربح الرأسمالي25.8KSAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.