2080تاسيمتوازن
المراعي
Almarai
متوسط القيمة العادلة
31.07 SAR
السعر الحالي
78.30
العادلة
الآن
مبالغ في تقييمه
علاوة +152.1%· احتمال صعود -60.3%
مزيج من: التدفقات المخصومة · خصم التوزيعات · جراهام
الفحص الصحي
48
النتيجة العامة /100
القيمة0
المستقبل40.4
الأداء السابق61.5
الصحة المالية96.7
التوزيعات41.2
القيمة0/100
يتداول بنحو 152.1% فوق قيمته العادلة المقدّرة.
- الخصم عن القيمة العادلة
- -152%
- السعر إلى القيمة الدفترية
- —
- موثوقية القيمة العادلة
- —
المستقبل40.4/100
يُتوقع نمو متواضع بنحو 8% سنوياً.
- النمو المتوقع (الإيرادات)
- 8%
- نمو الإيرادات سنوياً (3 سنة)
- 16.4%
- نمو الأرباح سنوياً (3 سنة)
- 5.2%
الأداء السابق61.5/100
تاريخ تشغيلي مستقر ومربح.
- العائد على حقوق الملكية
- 12.7%
- هامش صافي الربح
- 7.7%
- نمو الأرباح سنوياً (3 سنة)
- 5.2%
- سنوات الربحية
- 4/4
الصحة المالية96.7/100
ميزانية قوية — النقد يغطي إجمالي الدين.
- الدين إلى حقوق الملكية
- 3.9%
- صافي الدين إلى حقوق الملكية
- -2.3%
- النقد يغطي إجمالي الدين
- Yes
- التدفق النقدي الحر
- Positive
التوزيعات41.2/100
العائد 2.85%، ويوزّع 67.2% من الأرباح.
- عائد التوزيعات
- 2.85%
- نسبة التوزيع
- 67.2%
- مغطّى بالتدفق النقدي الحر
- No
- سنوات التوزيع
- 4
- نمو التوزيعات
- —
نقاط القوة
- ميزانية صحية.
المخاطر
- يتداول 152.1% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
عائد التوزيعات
+2.85%
دخل / سنة على سعر اليوم
أحدث توزيع لكل سهم
2.23
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)
127
الدخل السنوي التقديري
285.20 SAR
تقدير متأخر من أحدث توزيع سنوي — بهذا المعدل، تسترد التوزيعات وحدها رأس مالك خلال ~35.1 سنوات. التوزيعات غير مضمونة ولا تشمل تغيّرات السعر.
محاكي الثروة التاريخي
استثمر مبلغًا ثابتًا كل سنة وانظر كم تساوي اليوم.
ألف ريال فقط لا غير
لو استثمرت 1,000.00 سنويًا ابتداءً من 2010، فإن قيمتها اليوم 46,974.41. أودعت 17,000.00 خلال 17 سنوات. العائد الكلي: +176.3% (+24.7% التوزيعات، +151.6% الربح الرأسمالي).
المبلغ المستثمر
17,000.00 SAR
التوزيعات
4,199.64 SAR
الربح الرأسمالي
25,774.77 SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعات— الشرطات = أساس التكلفةاضغط على العمود لعرض الأرقام
أسعار معدّلة للتجزئة؛ التوزيعات تُؤخذ نقدًا (دون إعادة استثمار). الأداء السابق ليس توقعًا للمستقبل.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام).
التدفقات النقدية المخصومة
اضغط لتعديل الافتراضات
31.07 SAR
نموذج خصم التوزيعات
اضغط لتعديل الافتراضات
30.67 SAR
رقم جراهام
اضغط لتعديل الافتراضات
44.29 SAR
متوسط القيمة العادلة31.07 SAR
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.50%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | 1.12 | — | 1.12 | 2.23 | 2.6% |
| 2024 | — | 1.07 | — | 1.07 | 2.14 | 2.3% |
| 2023 | — | 0.50 | — | 0.50 | 1.00 | 1.7% |
| 2022 | — | 1.28 | — | 1.28 | 2.56 | 5.1% |
أرقام رئيسية
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.06 مليار | 2.45 مليار | 2.86 مليار | 3.26 مليار |
| صافي الدخل | 214.06 مليون | 227.32 مليون | 248.75 مليون | 249.13 مليون |
| هامش صافي الربح | 10.4% | 9.3% | 8.7% | 7.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 392.88 مليون | 184.60 مليون | 155.79 مليون | 361.89 مليون |
| هامش التدفق التشغيلي | 19.0% | 7.5% | 5.4% | 11.1% |
| النفقات الرأسمالية | 185.53 مليون | 159.17 مليون | 224.92 مليون | 226.86 مليون |
| التدفق النقدي الحر | 207.35 مليون | 25.43 مليون | -69.12 مليون | 135.03 مليون |
| هامش التدفق الحر | 10.0% | 1.0% | -2.4% | 4.1% |
| تحويل FCF | 96.9% | 11.2% | -27.8% | 54.2% |
| ربحية السهم المخففة | 2.85 | 3.03 | 3.32 | 3.32 |
| التوزيع للسهم | 2.56 | 1.00 | 2.14 | 2.23 |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
1.15 SAR /سهم2026-03-01
Dتوزيع نقدي
1.15 SAR /سهم2025-07-31
Dتوزيع نقدي
1.10 SAR /سهم2025-01-16
Dتوزيع نقدي
1.10 SAR /سهم2024-07-09
Dتوزيع نقدي
1.00 SAR /سهم2024-01-15
Dتوزيع نقدي
1.00 SAR /سهم2023-07-06
Dتوزيع نقدي
1.00 SAR /سهم2022-12-18
Dتوزيع نقدي
0.85 SAR /سهم2022-09-18
Dتوزيع نقدي
0.75 SAR /سهم2022-04-12
Dتوزيع نقدي
0.75 SAR /سهم2021-09-14
Dتوزيع نقدي
0.50 SAR /سهم2021-06-23
Dتوزيع نقدي
0.65 SAR /سهم2019-12-10
Dتوزيع نقدي
0.65 SAR /سهم2019-10-15
Dتوزيع نقدي
0.65 SAR /سهم2019-08-19
Dتوزيع نقدي
0.65 SAR /سهم2019-05-16
Dتوزيع نقدي
0.40 SAR /سهم2018-12-10
Dتوزيع نقدي
0.40 SAR /سهم2018-10-15
Dتوزيع نقدي
0.40 SAR /سهم2018-08-02
Dتوزيع نقدي
0.40 SAR /سهم2018-05-16
Dتوزيع نقدي
0.35 SAR /سهم2017-12-18
Dتوزيع نقدي
0.35 SAR /سهم2017-11-06
Dتوزيع نقدي
0.35 SAR /سهم2017-07-31
Dتوزيع نقدي
0.35 SAR /سهم2017-05-08
Dتوزيع نقدي
0.35 SAR /سهم2017-02-15
Dتوزيع نقدي
0.30 SAR /سهم2016-10-02
Dتوزيع نقدي
0.30 SAR /سهم2016-06-21
Dتوزيع نقدي
0.30 SAR /سهم2016-04-10
Dتوزيع نقدي
0.35 SAR /سهم2015-12-21
Dتوزيع نقدي
0.35 SAR /سهم2015-10-05
Dتوزيع نقدي
0.35 SAR /سهم2015-07-01
Dتوزيع نقدي
0.35 SAR /سهم2015-04-01
Dتوزيع نقدي
0.55 SAR /سهم2014-12-22
Dتوزيع نقدي
0.40 SAR /سهم2014-07-08
Dتوزيع نقدي
0.40 SAR /سهم2014-04-01
Dتوزيع نقدي
1.00 SAR /سهم2013-12-24
Dتوزيع نقدي
0.75 SAR /سهم2013-09-10
Dتوزيع نقدي
1.00 SAR /سهم2013-03-31
Dتوزيع نقدي
1.00 SAR /سهم2012-03-27
Dتوزيع نقدي
0.70 SAR /سهم2011-03-29
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.