الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)SABIC
- السعر
- 55.70 SAR
- القيمة العادلة
- 58.21 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- +4%
- القيمة السوقية
- 167.10 مليار
- P/B
- 1.30×
- EV
- 177.49 مليار
- عائد التوزيع
- 5.76%
- ROE
- -20.0%
- هامش الصافي
- -22.1%
السعر الحالي55.7SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)58.21SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
-4.3% تحت القيمة العادلةيتداول قريباً من القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 58.21
الفحص الصحي
54.6
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- ميزانية صحية.
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (5.76%).
المخاطر
- يحقق خسائر حالياً.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 183.08 مليار | 141.54 مليار | 117.74 مليار | 116.53 مليار | — |
| صافي الدخل | 16.53 مليار | -2.77 مليار | 1.54 مليار | -25.78 مليار | -24.56 مليار |
| هامش صافي الربح | 9.0% | -2.0% | 1.3% | -22.1% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | 35.81 مليار | 24.45 مليار | 16.36 مليار | 15.96 مليار | — |
| هامش التدفق التشغيلي | 19.6% | 17.3% | 13.9% | 13.7% | — |
| النفقات الرأسمالية | 10.22 مليار | 10.49 مليار | 10.20 مليار | 8.77 مليار | — |
| التدفق النقدي الحر | 25.59 مليار | 13.96 مليار | 6.16 مليار | 7.18 مليار | — |
| هامش التدفق الحر | 14.0% | 9.9% | 5.2% | 6.2% | — |
| تحويل FCF | 154.8% | 503.5% | 400.3% | 27.9% | — |
| ربحية السهم المخففة | 5.51/sh | -0.92/sh | 0.51/sh | -8.59/sh | -8.19/sh |
| التوزيع للسهم | 4.49/sh | 3.80/sh | 3.37/sh | 3.21/sh | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات5.76%
التوزيع/السهم3.21
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)179
الدخل السنوي التقديري574.34
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~17.4 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.50 | — | — | — | 1.50 | 2.6% |
| 2025 | 1.70 | — | 1.50 | — | 3.21 | 5.4% |
| 2024 | 1.60 | — | 1.70 | — | 3.37 | 4.4% |
| 2023 | 2.00 | — | 1.80 | — | 3.80 | 4.4% |
| 2022 | — | 2.25 | 2.25 | — | 4.49 | 4.2% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
1.50 /سهم2026-03-09
Dتوزيع نقدي
1.50 /سهم2025-08-20
Dتوزيع نقدي
1.70 /سهم2025-02-12
Dتوزيع نقدي
1.70 /سهم2024-09-04
Dتوزيع نقدي
1.60 /سهم2024-02-13
Dتوزيع نقدي
1.80 /سهم2023-09-13
Dتوزيع نقدي
2.00 /سهم2023-03-14
Dتوزيع نقدي
2.25 /سهم2022-09-12
Dتوزيع نقدي
2.25 /سهم2022-04-11
Dتوزيع نقدي
1.75 /سهم2021-09-20
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
58.21
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
50.69
رقم جراهام
مستبعد — ربحية السهم ≤ 0
غير متاح
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
مستبعد — يتطلّب قيمة دفترية موجبة
غير متاح
قيمة قدرة الأرباح
مستبعد — أرباح مُطبَّعة غير موجبة
غير متاح
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة58.21
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 9.52%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
أهداف المحللين السعرية
1 بيت استثماريتاريخي — آخر آراء المحللين المنشورة، وليست هدفًا حاليًا.
القيمة العادلة لهجرس: 58.21
Aljazira Capital
حتى 2023-08-06 · Saudi Basic Industries Corp (SABIC) - Results Flash Note Q2-23
زيادة الوزن
100.00
—
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 17K إجمالي(2010 → اليوم · 17 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 16.8K SAR
- إجمالي العائد
- -0.9%(+35.9% التوزيعات · -36.8% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- -0.1%
المبلغ المستثمر17KSAR
التوزيعات6.1KSAR
الربح الرأسمالي-6.3KSAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.