شركة مجموعة تداول السعودية القابضةBank AlBilad
- السعر
- 137.10 SAR
- القيمة العادلة
- 37.60 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- −265%
- القيمة السوقية
- 16.45 مليار
- P/E
- 41.6×
- P/B
- 4.78×
- EV
- 16.95 مليار
- عائد التوزيع
- 2.44%
- ROE
- 11.5%
- هامش الصافي
- 31.4%
السعر الحالي137.1SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)37.6SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+264.6% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~72.6% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 37.6خصم التوزيعات 47.18جراهام 47.39الدخل المتبقي 34.91قوة الأرباح 33.13
الفحص الصحي
32.5
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- ميزانية صحية.
المخاطر
- يتداول 264.6% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- نسبة توزيع الأرباح تبدو مرتفعة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.09 مليار | 1.07 مليار | 1.45 مليار | 1.26 مليار | — |
| صافي الدخل | 424.60 مليون | 390.06 مليون | 621.84 مليون | 395.61 مليون | 330.70 مليون |
| هامش صافي الربح | 38.9% | 36.4% | 43.0% | 31.4% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | 470.40 مليون | 394.75 مليون | 624.90 مليون | 514.42 مليون | — |
| هامش التدفق التشغيلي | 43.1% | 36.8% | 43.2% | 40.8% | — |
| النفقات الرأسمالية | 99.09 مليون | 141.07 مليون | 213.73 مليون | 193.41 مليون | — |
| التدفق النقدي الحر | 371.31 مليون | 253.68 مليون | 411.16 مليون | 321.02 مليون | — |
| هامش التدفق الحر | 34.1% | 23.6% | 28.4% | 25.5% | — |
| تحويل FCF | 87.4% | 65.0% | 66.1% | 81.1% | — |
| ربحية السهم المخففة | 3.54/sh | 3.25/sh | 5.18/sh | 3.30/sh | 2.76/sh |
| التوزيع للسهم | 3.00/sh | 2.31/sh | 2.30/sh | 3.35/sh | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.44%
التوزيع/السهم3.35
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)72
الدخل السنوي التقديري241.20
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~40.9 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 2.30 | — | — | 2.30 | 1.6% |
| 2025 | — | 3.35 | — | — | 3.35 | 1.8% |
| 2024 | — | 2.30 | — | — | 2.30 | 1.0% |
| 2023 | — | 2.31 | — | — | 2.31 | 1.3% |
| 2022 | — | 3.00 | — | — | 3.00 | 1.6% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
2.30 /سهم2026-04-23
Dتوزيع نقدي
3.35 /سهم2025-05-08
Dتوزيع نقدي
2.30 /سهم2024-04-28
Dتوزيع نقدي
2.31 /سهم2023-05-11
Dتوزيع نقدي
3.00 /سهم2022-05-15
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
37.60
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
47.18
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
47.39
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
34.91
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
33.13
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة37.60
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.31%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
أهداف المحللين السعرية
1 بيت استثماريتاريخي — آخر آراء المحللين المنشورة، وليست هدفًا حاليًا.
القيمة العادلة لهجرس: 37.60
Aljazira Capital
حتى 2021-12-06 · Saudi Tadawul Group - Pre-IPO Report
113.00
—
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 6K إجمالي(2021 → اليوم · 6 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 5.6K SAR
- إجمالي العائد
- -6.9%(+5.8% التوزيعات · -12.7% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- -2.6%
المبلغ المستثمر6KSAR
التوزيعات349SAR
الربح الرأسمالي-765SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.